ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,389,806 | 8,958,920 |
| 株式 | 419,829,200 | 365,908,400 |
| 未収入金 | － | 26,484,933 |
| 未収配当金 | 2,652,962 | 606,900 |
| 流動資産計 | 444,871,968 | 401,959,153 |
| 資産の部合計 | 444,871,968 | 401,959,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,490,500 | 10,828,262 |
| 未払受託者報酬 | 86,424 | 75,825 |
| 未払委託者報酬 | 3,703,899 | 3,249,547 |
| 未払利息 | 61 | 24 |
| その他未払費用 | 641,358 | 813,456 |
| 流動負債計 | 5,922,242 | 14,967,114 |
| 負債の部合計 | 5,922,242 | 14,967,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,426,456 | 260,028,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,523,270 | 126,964,024 |
| 元本等合計 | 438,949,726 | 386,992,039 |
| 純資産の部合計 | 438,949,726 | 386,992,039 |
| 負債・純資産合計 | 444,871,968 | 401,959,153 |
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