ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,755,859 | 34,920,077 |
| 株式 | 382,686,000 | 370,064,300 |
| 未収配当金 | 2,070,132 | 628,946 |
| 流動資産計 | 415,511,991 | 405,613,323 |
| 資産の部合計 | 415,511,991 | 405,613,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,145,069 | 186,748 |
| 未払受託者報酬 | 70,788 | 76,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,533 | 3,289,289 |
| 未払利息 | 84 | 95 |
| その他未払費用 | 525,960 | 751,680 |
| 流動負債計 | 4,775,434 | 4,304,567 |
| 負債の部合計 | 4,775,434 | 4,304,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,911,400 | 217,023,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,825,157 | 184,284,970 |
| 元本等合計 | 410,736,557 | 401,308,756 |
| 純資産の部合計 | 410,736,557 | 401,308,756 |
| 負債・純資産合計 | 415,511,991 | 405,613,323 |
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