ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月4日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-平成31年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月4日 | 2018年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,483,959 | 18,825,979 |
| 株式 | 398,996,700 | 361,574,600 |
| 未収配当金 | 1,760,725 | 975,522 |
| 流動資産計 | 433,241,384 | 381,376,101 |
| 資産の部合計 | 433,241,384 | 381,376,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,590 | 5,681,875 |
| 未払受託者報酬 | 78,439 | 75,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,441 | 3,247,086 |
| 未払利息 | 88 | 51 |
| その他未払費用 | 493,776 | 787,248 |
| 流動負債計 | 4,035,334 | 9,792,027 |
| 負債の部合計 | 4,035,334 | 9,792,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,990,328 | 210,606,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,215,722 | 160,977,964 |
| 元本等合計 | 429,206,050 | 371,584,074 |
| 純資産の部合計 | 429,206,050 | 371,584,074 |
| 負債・純資産合計 | 433,241,384 | 381,376,101 |
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