ニッポン創業者株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月6日 至 2017年12月5日 | 自 2018年6月5日 至 2018年12月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,212,056 | 2,180,292 |
| 有価証券売買等損益 | 27,530,827 | -37,156,000 |
| その他収益 | 201 | 750 |
| 営業収益合計 | 29,743,084 | -34,974,958 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,238 | 10,738 |
| 受託者報酬 | 76,755 | 75,767 |
| 委託者報酬 | 3,289,289 | 3,247,086 |
| その他費用 | 752,085 | 788,168 |
| 営業費用合計 | 4,133,367 | 4,121,759 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,609,717 | -39,096,717 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,609,717 | -39,096,717 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 25,609,717 | -39,096,717 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,034,509 | -2,002,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,215,722 | 160,977,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,642,281 | 2,785,997 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,642,281 | 2,785,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,757,676 | 12,929,309 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,757,676 | 12,929,309 |
| 分配金 | － | － |
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