剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,117,694	2,346,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)	141,523,270	173,825,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,285,113	25,480,544
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,285,113	25,480,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,675,522	34,640,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,675,522	34,640,577
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,825,157	208,215,722

2018/09/04 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/04 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	909,254	1,315,376
利益剰余金合計	939,266	1,345,388

2018/09/04 9:03