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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月7日-平成26年6月4日)

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【提出】: 2014/09/04 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,179,033,646円
Ⅱ 負債総額	26,045,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,152,988,635円
Ⅳ 発行済口数	921,631,027口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2510円
(1万口あたり純資産額)	(12,510円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-令和1年6月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月5日-平成28年6月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月5日-平成27年6月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月7日-平成26年6月4日)

開示資料

決算

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