- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 410,013,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,189,947円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,612,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7441円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,441円) |
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 410,013,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,189,947円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,612,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7441円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,441円) |
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