有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月7日-平成26年6月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年 6月 7日 至 平成26年 6月 4日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 20,828,561 |
| 受取利息 | 34,563 |
| 有価証券売買等損益 | 352,811,076 |
| その他収益 | 535 |
| 営業収益合計 | 373,674,735 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 622,352 |
| 委託者報酬 | 26,671,820 |
| その他費用 | 3,677,835 |
| 営業費用合計 | 30,972,007 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 342,702,728 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 342,702,728 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 342,702,728 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に 伴う当期純損失金額の分配額(△) | 205,035,024 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,072,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,072,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,008,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,008,549 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,731,654 |
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