- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-令和1年6月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2017年 6月 6日 至 2018年 6月 4日 | 第6期 自 2018年 6月 5日 至 2019年 6月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,206,341 | 5,529,562 |
| 有価証券売買等損益 | 48,771,484 | △75,004,151 |
| その他収益 | 514 | 1,087 |
| 営業収益合計 | 53,978,339 | △69,473,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,541 | 17,245 |
| 受託者報酬 | 155,194 | 139,291 |
| 委託者報酬 | 6,650,730 | 5,969,270 |
| その他費用 | 1,246,199 | 1,326,558 |
| 営業費用合計 | 8,081,664 | 7,452,364 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 45,896,675 | △76,925,866 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 45,896,675 | △76,925,866 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 45,896,675 | △76,925,866 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,346,077 | △6,642,598 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 173,825,157 | 208,215,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,480,544 | 6,637,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 25,480,544 | 6,637,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,640,577 | 28,569,706 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 34,640,577 | 28,569,706 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,215,722 | 116,000,356 |
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