- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成29年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 385,322,500 | 94.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 23,867,447 | 5.83 |
| 合計(純資産総額) | 409,189,947 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。