- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年6月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 390,425,800 | 93.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 28,668,733 | 6.84 |
| 合計(純資産総額) | 419,094,533 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。