フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 855,399 |
| 金銭信託 | － | 4,847,687 |
| 親投資信託受益証券 | 7,455,345,389 | 7,292,175,875 |
| 派生商品評価勘定 | 61,744,240 | 19,148,519 |
| 未収入金 | 29,575,946 | 83,255,704 |
| 流動資産計 | 7,546,665,575 | 7,400,283,184 |
| 資産の部合計 | 7,546,665,575 | 7,400,283,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 234,783 |
| 未払金 | 345,258 | － |
| 未払解約金 | － | 46,521,934 |
| 未払受託者報酬 | 467,142 | 1,185,049 |
| 未払委託者報酬 | 21,489,402 | 54,514,701 |
| その他未払費用 | 2,786,247 | 3,002,193 |
| 流動負債計 | 25,088,049 | 105,458,660 |
| 負債の部合計 | 25,088,049 | 105,458,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,703,352,956 | 7,226,063,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,775,430 | 68,760,567 |
| （分配準備積立金） | 94,708,425 | 82,715,406 |
| 元本等合計 | 7,521,577,526 | 7,294,824,524 |
| 純資産の部合計 | 7,521,577,526 | 7,294,824,524 |
| 負債・純資産合計 | 7,546,665,575 | 7,400,283,184 |
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