フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,930 | 1,000,000 |
| 金銭信託 | － | 20,984,350 |
| 親投資信託受益証券 | 6,425,079,356 | 5,903,080,886 |
| 派生商品評価勘定 | 159,738,211 | 8,943,846 |
| 未収入金 | 85,262,714 | 49,770,930 |
| 流動資産計 | 6,670,085,211 | 5,983,780,012 |
| 資産の部合計 | 6,670,085,211 | 5,983,780,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80,000,227 |
| 未払解約金 | 25,775,018 | 10,239,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,341 | 959,967 |
| 未払委託者報酬 | 52,135,871 | 44,160,459 |
| その他未払費用 | 866,481 | 863,951 |
| 流動負債計 | 79,910,711 | 136,224,544 |
| 負債の部合計 | 79,910,711 | 136,224,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,586,044,012 | 5,826,374,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,130,488 | 21,180,610 |
| （分配準備積立金） | 247,570,890 | 194,190,344 |
| 元本等合計 | 6,590,174,500 | 5,847,555,468 |
| 純資産の部合計 | 6,590,174,500 | 5,847,555,468 |
| 負債・純資産合計 | 6,670,085,211 | 5,983,780,012 |
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