フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,000 | 16,118 |
| 親投資信託受益証券 | 2,732,796,571 | 2,778,230,896 |
| 派生商品評価勘定 | 717,791 | － |
| 未収入金 | 22,022,115 | 42,025,691 |
| 流動資産計 | 2,755,546,477 | 2,820,272,705 |
| 資産の部合計 | 2,755,546,477 | 2,820,272,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,609,204 | 1,238,763 |
| 未払解約金 | 10,000 | 4,426,967 |
| 未払受託者報酬 | 455,215 | 443,453 |
| 未払委託者報酬 | 20,941,865 | 20,401,271 |
| その他未払費用 | 623,707 | 794,615 |
| 流動負債計 | 38,639,991 | 27,305,069 |
| 負債の部合計 | 38,639,991 | 27,305,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,833,037 | 2,469,599,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,073,449 | 323,368,566 |
| （分配準備積立金） | 401,843,406 | 391,174,394 |
| 元本等合計 | 2,716,906,486 | 2,792,967,636 |
| 純資産の部合計 | 2,716,906,486 | 2,792,967,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,546,477 | 2,820,272,705 |
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