フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,446,241 | 86,099 |
| 親投資信託受益証券 | 2,656,869,010 | 2,349,867,002 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,563,375 |
| 未収入金 | 23,241,420 | 26,643,090 |
| 流動資産計 | 2,681,556,671 | 2,378,159,566 |
| 資産の部合計 | 2,681,556,671 | 2,378,159,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,821,908 | 2,447,882 |
| 未払金 | 14,174,623 | 34,056,050 |
| 未払解約金 | 2,645,917 | 946,465 |
| 未払受託者報酬 | 453,968 | 404,587 |
| 未払委託者報酬 | 20,884,503 | 18,613,163 |
| その他未払費用 | 614,131 | 812,259 |
| 流動負債計 | 42,595,050 | 57,280,406 |
| 負債の部合計 | 42,595,050 | 57,280,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,379,861,143 | 2,355,983,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,100,478 | -35,103,925 |
| （分配準備積立金） | 429,685,768 | 419,831,446 |
| 元本等合計 | 2,638,961,621 | 2,320,879,160 |
| 純資産の部合計 | 2,638,961,621 | 2,320,879,160 |
| 負債・純資産合計 | 2,681,556,671 | 2,378,159,566 |
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