フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 151,348 | 182,133 |
| 親投資信託受益証券 | 2,193,768,037 | 1,779,221,147 |
| 未収入金 | 112,952,505 | 16,367,926 |
| 流動資産計 | 2,309,198,249 | 1,812,931,320 |
| 派生商品評価勘定 | 2,326,359 | 17,160,114 |
| 資産の部合計 | 2,309,198,249 | 1,812,931,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 151,348 | 283,098 |
| 未払受託者報酬 | 377,559 | 319,832 |
| 未払委託者報酬 | 17,369,742 | 14,714,589 |
| その他未払費用 | 847,075 | 865,712 |
| 流動負債計 | 18,797,851 | 18,295,730 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,515,566 |
| 未払金 | 52,127 | 596,933 |
| 負債の部合計 | 18,797,851 | 18,295,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,304,531,489 | 1,848,153,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,131,091 | -53,517,467 |
| （分配準備積立金） | 467,899,220 | 363,435,295 |
| 元本等合計 | 2,290,400,398 | 1,794,635,590 |
| 純資産の部合計 | 2,290,400,398 | 1,794,635,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,309,198,249 | 1,812,931,320 |
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