フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 293,994 | 47,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,646,606 | 2,007,408,511 |
| 派生商品評価勘定 | － | 835,755 |
| 未収入金 | 15,278,611 | 16,369,823 |
| 流動資産計 | 1,952,219,211 | 2,024,661,346 |
| 資産の部合計 | 1,952,219,211 | 2,024,661,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,187,447 | 4,049,895 |
| 未払金 | 1,273,426 | 546,911 |
| 未払解約金 | 503,254 | 1,122,642 |
| 未払受託者報酬 | 299,927 | 305,939 |
| 未払委託者報酬 | 13,799,431 | 14,075,130 |
| その他未払費用 | 693,213 | 744,931 |
| 流動負債計 | 102,756,698 | 20,845,448 |
| 負債の部合計 | 102,756,698 | 20,845,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,913,161,255 | 2,068,101,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,698,742 | -64,285,557 |
| （分配準備積立金） | 403,340,708 | 371,554,607 |
| 元本等合計 | 1,849,462,513 | 2,003,815,898 |
| 純資産の部合計 | 1,849,462,513 | 2,003,815,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,952,219,211 | 2,024,661,346 |
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