半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(為替ヘッジ付き)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年1月20日)	7,521	7,521	0.9764	0.9764
	2013年8月末日	5,450	-	0.9485	-
	2013年9月末日	6,022	-	0.9589	-
	2013年10月末日	6,769	-	0.9733	-
	2013年11月末日	7,344	-	0.9702	-
	2013年12月末日	7,400	-	0.9671	-
	2014年1月末日	7,439	-	0.9742	-
	2014年2月末日	7,477	-	0.9870	-
	2014年3月末日	7,436	-	0.9877	-
	2014年4月末日	7,457	-	0.9933	-
	2014年5月末日	7,584	-	1.0064	-
	2014年6月末日	7,364	-	1.0117	-
	2014年7月末日	7,270	-	1.0070	-
	2014年8月末日	7,453	-	1.0150	-

Dコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年1月20日)	1,722	1,722	1.0276	1.0276
	2013年8月末日	1,358	-	0.9423	-
	2013年9月末日	1,464	-	0.9497	-
	2013年10月末日	1,560	-	0.9724	-
	2013年11月末日	1,633	-	1.0060	-
	2013年12月末日	1,711	-	1.0325	-
	2014年1月末日	1,771	-	1.0139	-
	2014年2月末日	1,852	-	1.0197	-
	2014年3月末日	2,146	-	1.0306	-
	2014年4月末日	2,264	-	1.0342	-
	2014年5月末日	2,307	-	1.0376	-
	2014年6月末日	2,269	-	1.0409	-
	2014年7月末日	2,304	-	1.0496	-
	2014年8月末日	2,288	-	1.0655	-