有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)

①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(為替ヘッジ付き)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2015年1月20日)	6,590	6,590	1.0006	1.0006
3期	(2016年1月20日)	4,450	4,450	0.9535	0.9535
4期	(2017年1月20日)	3,100	3,100	1.0438	1.0438
5期	(2018年1月22日)	3,356	3,356	1.0729	1.0729
6期	(2019年1月21日)	2,880	2,880	1.0420	1.0420
7期	(2020年1月20日)	2,982	2,982	1.0870	1.0870
8期	(2021年1月20日)	2,716	2,716	1.1090	1.1090
9期	(2022年1月20日)	2,638	2,638	1.1089	1.1089
10期	(2023年1月20日)	2,290	2,290	0.9939	0.9939
11期	(2024年1月22日)	1,849	1,849	0.9667	0.9667
	2023年2月末日	2,211	-	0.9670	-
	2023年3月末日	1,802	-	0.9719	-
	2023年4月末日	1,798	-	0.9743	-
	2023年5月末日	1,770	-	0.9621	-
	2023年6月末日	1,780	-	0.9620	-
	2023年7月末日	1,789	-	0.9658	-
	2023年8月末日	1,788	-	0.9561	-
	2023年9月末日	1,735	-	0.9337	-
	2023年10月末日	1,709	-	0.9193	-
	2023年11月末日	1,817	-	0.9540	-
	2023年12月末日	1,875	-	0.9825	-
	2024年1月末日	1,844	-	0.9703	-
	2024年2月末日	1,825	-	0.9652	-

Dコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2015年1月20日)	2,399	2,399	1.1808	1.1808
3期	(2016年1月20日)	2,116	2,116	1.1203	1.1203
4期	(2017年1月20日)	2,167	2,167	1.2198	1.2198
5期	(2018年1月22日)	2,218	2,218	1.2428	1.2428
6期	(2019年1月21日)	2,499	2,499	1.2128	1.2128
7期	(2020年1月20日)	2,916	2,916	1.3009	1.3009
8期	(2021年1月20日)	2,941	2,941	1.2733	1.2733
9期	(2022年1月20日)	3,792	3,792	1.3966	1.3966
10期	(2023年1月20日)	4,576	4,576	1.4374	1.4374
11期	(2024年1月22日)	7,359	7,359	1.7020	1.7020
	2023年2月末日	5,035	-	1.4840	-
	2023年3月末日	5,144	-	1.4719	-
	2023年4月末日	5,240	-	1.4891	-
	2023年5月末日	5,455	-	1.5349	-
	2023年6月末日	5,833	-	1.6011	-
	2023年7月末日	5,833	-	1.5731	-
	2023年8月末日	6,183	-	1.6194	-
	2023年9月末日	6,431	-	1.6196	-
	2023年10月末日	6,380	-	1.6021	-
	2023年11月末日	6,812	-	1.6503	-
	2023年12月末日	6,974	-	1.6527	-
	2024年1月末日	7,506	-	1.7024	-
	2024年2月末日	8,035	-	1.7348	-