有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(為替ヘッジ付き)

					(2020年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	824,000	68,167,872	67,172,480	△2.31
	イギリス・ポンド	売建	523,300	74,677,003	73,769,601	△2.53
	ユーロ	売建	1,753,100	208,091,568	210,950,523	△7.24
	アメリカ・ドル	売建	22,817,300	2,503,851,852	2,492,333,679	△85.53

Dコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

					(2020年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,282,704	140,071,322	140,327,862	0.27
	ユーロ	買建	200,324	24,276,567	24,102,983	0.05
	アメリカ・ドル	売建	621,643	68,560,857	68,014,037	△0.13
貸付債権	アメリカ・ドル	-	10,938,201.69	1,163,287,273	1,113,177,575	2.14

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。