有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(為替ヘッジ付き)

					(2021年2月26日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	458,200	67,421,115	68,015,208	△2.54
	カナダ・ドル	売建	840,400	70,132,136	70,644,024	△2.64
	ユーロ	売建	1,584,600	203,290,077	204,698,628	△7.66
	アメリカ・ドル	売建	21,609,700	2,292,555,785	2,294,950,140	△85.86

Dコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

					(2021年2月26日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,076,390	113,489,070	114,355,685	0.25
	イギリス・ポンド	売建	160,329	23,876,196	23,804,048	△0.05
	アメリカ・ドル	売建	488,170	51,726,006	51,863,181	△0.11
	ユーロ	売建	545,573	69,882,510	70,460,818	△0.15
貸付債権	アメリカ・ドル	-	5,863,407.96	512,196,402	566,633,997	1.23

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。