有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2019年9月末日現在)	事業の内容
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(注)	51,000百万円
販売会社	野村證券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	フィデリティ証券株式会社	9,257百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	株式会社SBI証券	48,323百万円
	静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円
	西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
	松井証券株式会社	11,945百万円
	マネックス証券株式会社	12,200百万円
	株式会社北越銀行	24,500百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社イオン銀行	51,250百万円
	株式会社三重銀行	15,295百万円
	ソニー銀行株式会社	31,000百万円
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円
	株式会社福岡銀行	82,329百万円
運用の委託先	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約32百万円*) * 1英ポンド143.48円で 換算 (2019年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。
	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー	7,950米ドル (約0.87百万円*) * 1米ドル109.56円で換算 (2020年1月1日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいます。

(注)関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付けでJTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社は合併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社: ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社: ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

	名称	業務の内容
	FILインベストメンツ・インターナショナル (所在地:英国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券(除く米国)に関する運用の指図を行ないます。
	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー (所在地:米国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。