有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】
Cコース(為替ヘッジ付き)

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,681,930,916	100.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,116,016	△0.34
合計(純資産総額)		2,672,814,900	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,638,308,000	△98.71

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(為替ヘッジなし)

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,096,157,285	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,860,448	△0.16
合計(純資産総額)		3,091,296,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2021年2月26日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	728,642,873	1.58
	小計	728,642,873	1.58
新株予約権証券	アメリカ	93,928,560	0.20
	小計	93,928,560	0.20
国債証券	アメリカ	10,953,929,898	23.81
	ドイツ	2,741,357,743	5.96
	イスラエル	1,165,652,285	2.53
	カナダ	1,113,837,345	2.42
	日本	1,105,332,847	2.40
	イギリス	1,084,331,532	2.36
	ウクライナ	400,709,055	0.87
	トルコ	350,223,108	0.76
	イタリア	299,107,941	0.65
	オランダ	293,013,169	0.64
	インドネシア	248,696,761	0.54
	ナイジェリア	210,724,021	0.46
	エジプト	207,480,389	0.45
	カタール	175,024,632	0.38
	ベトナム	156,415,269	0.34
	ブラジル	154,607,270	0.34
	ロシア	149,316,366	0.32
	コロンビア	134,399,620	0.29
	ガーナ	123,857,511	0.27
	メキシコ	104,222,920	0.23
	アルゼンチン	101,607,190	0.22
	パラグアイ	100,942,180	0.22
	ドミニカ共和国	97,599,061	0.21
	アラブ首長国連邦	82,370,313	0.18
	コートジボアール	75,705,107	0.16
	エルサルバドル	71,033,438	0.15
	アンゴラ	68,199,628	0.15
	カメルーン	67,819,726	0.15
	オマーン	62,727,238	0.14
	ケニア	50,165,433	0.11
	ルワンダ	49,275,573	0.11
	ヨルダン	45,767,188	0.10
	ガボン	45,628,140	0.10
	モンゴル	45,109,713	0.10
	パナマ	42,386,950	0.09
	ウルグアイ	42,223,580	0.09
	ヴェネズエラ	36,539,375	0.08
	ルーマニア	34,015,986	0.07
	エクアドル	31,859,848	0.07
	バルバドス	27,780,650	0.06
	レバノン	27,612,563	0.06
	スリランカ	26,285,071	0.06
	グァテマラ	25,712,500	0.06
	パキスタン	22,790,625	0.05
	フィリピン	21,834,375	0.05
	アゼルバイジャン	21,827,575	0.05
	ウズベキスタン	21,388,125	0.05
	モロッコ	20,559,375	0.04
	サウジアラビア	20,519,425	0.04
	セルビア	19,921,875	0.04
	ホンジュラス	17,556,113	0.04
	ジャマイカ	14,715,625	0.03
	コスタリカ	11,231,858	0.02
	小計	22,622,951,104	49.17
地方債証券	アルゼンチン	34,387,944	0.07
	小計	34,387,944	0.07
特殊債券	メキシコ	476,424,255	1.04
	アメリカ	469,573,440	1.02
	イギリス領バージン諸島	106,781,250	0.23
	アゼルバイジャン	41,156,761	0.09
	アルゼンチン	38,040,677	0.08
	インドネシア	37,358,074	0.08
	チリ	33,331,799	0.07
	アラブ首長国連邦	23,939,400	0.05
	オランダ	22,325,675	0.05
	ウズベキスタン	22,040,075	0.05
	ヴェネズエラ	10,561,250	0.02
	小計	1,281,532,656	2.79
社債券	アメリカ	14,407,824,927	31.32
	オランダ	979,049,894	2.13
	カナダ	692,716,769	1.51
	ケイマン諸島	596,236,091	1.30
	ルクセンブルグ	475,421,542	1.03
	イギリス	260,563,903	0.57
	マーシャル諸島	249,715,019	0.54
	アイルランド	209,619,961	0.46
	パナマ	198,320,061	0.43
	バミューダ	194,570,791	0.42
	フランス	186,041,875	0.40
	サウジアラビア	130,114,228	0.28
	メキシコ	113,912,352	0.25
	ロシア	111,980,488	0.24
	グルジア	102,661,141	0.22
	ブラジル	91,032,179	0.20
	チリ	80,980,095	0.18
	バーレーン	73,703,479	0.16
	インドネシア	62,459,137	0.14
	シンガポール	59,162,656	0.13
	南アフリカ	51,440,938	0.11
	イスラエル	50,376,706	0.11
	リベリア	50,264,219	0.11
	マレーシア	50,205,888	0.11
	オーストリア	47,346,063	0.10
	カザフスタン	43,065,356	0.09
	イギリス領バージン諸島	40,783,398	0.09
	ウクライナ	39,259,207	0.09
	ドミニカ共和国	38,419,150	0.08
	ペルー	37,005,547	0.08
	オーストラリア	34,425,000	0.07
	パラグアイ	28,289,063	0.06
	コロンビア	22,757,263	0.05
	香港	21,911,725	0.05
	スペイン	21,276,563	0.05
	ジャージィー	20,825,000	0.05
	タイ	20,426,563	0.04
	ポーランド	12,386,758	0.03
	小計	19,906,550,995	43.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,341,242,601	2.92
合計(純資産総額)		46,009,236,733	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	114,355,685	0.25
為替予約取引(売建)	日本	146,128,047	△0.32
貸付債権	アメリカ	566,633,997	1.23

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。