半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)

(1)【投資状況】
Cコース(為替ヘッジ付き)

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,800,749,057	100.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,641,004	△0.71
合計(純資産総額)		1,788,108,053	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,752,513,113	△98.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(為替ヘッジなし)

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,194,790,113	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,016,591	△0.18
合計(純資産総額)		6,183,773,522	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	699,182,411	2.03
	ルクセンブルグ	46,640,211	0.14
	小計	745,822,622	2.16
新株予約権証券	アメリカ	162,061,946	0.47
	イギリス	17,046,595	0.05
	小計	179,108,541	0.52
国債証券	アメリカ	8,640,505,700	25.05
	ドイツ	2,399,289,756	6.96
	イギリス	799,624,699	2.32
	カナダ	797,374,022	2.31
	日本	792,453,945	2.30
	ドミニカ共和国	167,546,150	0.49
	トルコ	167,502,999	0.49
	カタール	143,959,083	0.42
	コロンビア	137,211,704	0.40
	オマーン	127,964,306	0.37
	メキシコ	119,552,301	0.35
	パナマ	112,622,685	0.33
	ナイジェリア	111,530,286	0.32
	エジプト	104,406,990	0.30
	アンゴラ	93,202,668	0.27
	ウクライナ	86,209,900	0.25
	ブラジル	85,120,125	0.25
	インドネシア	84,667,454	0.25
	アラブ首長国連邦	82,060,306	0.24
	アルゼンチン	77,163,661	0.22
	ルーマニア	75,197,800	0.22
	チリ	73,209,233	0.21
	フィリピン	68,368,091	0.20
	ペルー	65,839,350	0.19
	ハンガリー	60,765,252	0.18
	南アフリカ	54,080,148	0.16
	エクアドル	52,908,871	0.15
	ケニア	52,791,687	0.15
	コスタリカ	52,764,611	0.15
	ヴェネズエラ	52,688,053	0.15
	サウジアラビア	50,075,079	0.15
	スリランカ	47,153,001	0.14
	ガーナ	45,846,215	0.13
	グァテマラ	41,299,453	0.12
	パキスタン	37,887,240	0.11
	コートジボアール	33,976,829	0.10
	ガボン	32,645,290	0.09
	セルビア	31,563,272	0.09
	ウルグアイ	30,847,206	0.09
	モロッコ	29,276,550	0.08
	パラグアイ	29,176,374	0.08
	ジョージア	26,224,479	0.08
	ウズベキスタン	23,507,790	0.07
	レバノン	21,596,598	0.06
	エルサルバドル	19,620,515	0.06
	バーレーン	18,260,278	0.05
	ジャマイカ	17,154,962	0.05
	ヨルダン	16,548,524	0.05
	セネガル	15,065,362	0.04
	バミューダ	14,970,515	0.04
	バルバドス	14,677,381	0.04
	ルワンダ	14,655,907	0.04
	アルメニア	13,772,566	0.04
	ザンビア	12,643,588	0.04
	ポーランド	9,213,349	0.03
	小計	16,386,240,159	47.50
地方債証券	アルゼンチン	19,049,552	0.06
	小計	19,049,552	0.06
特殊債券	アメリカ	1,526,718,772	4.43
	メキシコ	278,226,444	0.81
	アゼルバイジャン	76,406,035	0.22
	アラブ首長国連邦	76,219,396	0.22
	南アフリカ	64,013,502	0.19
	カタール	50,347,113	0.15
	インドネシア	41,076,703	0.12
	チリ	32,779,239	0.10
	ルクセンブルグ	29,473,920	0.09
	ポーランド	28,509,000	0.08
	モロッコ	26,534,978	0.08
	オランダ	25,695,235	0.07
	ヴェネズエラ	22,331,875	0.06
	小計	2,278,332,212	6.60
社債券	アメリカ	9,435,524,339	27.35
	カナダ	584,934,785	1.70
	ケイマン諸島	415,213,455	1.20
	ルクセンブルグ	351,858,634	1.02
	イギリス	308,938,102	0.90
	オランダ	293,713,132	0.85
	パナマ	226,542,668	0.66
	リベリア	195,227,929	0.57
	アイルランド	134,680,010	0.39
	バミューダ	127,915,190	0.37
	マレーシア	106,968,867	0.31
	サウジアラビア	94,944,641	0.28
	フランス	91,949,566	0.27
	イギリス領バージン諸島	91,831,246	0.27
	ジャージィー	86,925,176	0.25
	オーストラリア	86,283,804	0.25
	インドネシア	83,244,233	0.24
	メキシコ	77,740,220	0.23
	ブラジル	67,139,392	0.19
	バーレーン	60,844,127	0.18
	チリ	43,733,297	0.13
	イスラエル	38,527,647	0.11
	マルタ	37,187,154	0.11
	ジョージア	36,053,286	0.10
	シンガポール	33,968,474	0.10
	ペルー	32,577,088	0.09
	マーシャル諸島	29,519,359	0.09
	モーリシャス	26,535,300	0.08
	スペイン	24,673,078	0.07
	グァテマラ	23,787,325	0.07
	ナイジェリア	23,747,134	0.07
	カザフスタン	21,934,971	0.06
	ロシア	19,956,300	0.06
	パラグアイ	17,086,211	0.05
	フィンランド	16,414,671	0.05
	ウクライナ	11,436,056	0.03
	南アフリカ	6,365,840	0.02
	小計	13,365,922,707	38.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,521,568,069	4.41
合計(純資産総額)		34,496,043,862	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	143,074,831	0.41
為替予約取引(売建)	日本	122,124,217	△0.35
貸付債権	アメリカ	1,215,868,087	3.52

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。