有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成25年6月14日)
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成25年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 422,500,042 |
| 投資信託受益証券 | 12,747,594,551 |
| 親投資信託受益証券 | 14,645,769 |
| 未収配当金 | 119,062,215 |
| 未収利息 | 675 |
| 流動資産合計 | 13,303,803,252 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,303,803,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 150,043,574 |
| 未払受託者報酬 | 170,141 |
| 未払委託者報酬 | 4,934,203 |
| その他未払費用 | 163,682 |
| 流動負債合計 | 155,311,600 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 155,311,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,604,847,863 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,456,356,211 |
| （分配準備積立金） | 113,894,145 |
| 元本等合計 | 13,148,491,652 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,148,491,652 |
| 負債純資産合計 | 13,303,803,252 |
