アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 422,500,042 | 385,269,358 |
| 投資信託受益証券 | 12,747,594,551 | 9,464,825,781 |
| 親投資信託受益証券 | 14,645,769 | 9,764,206 |
| 未収入金 | － | 556,217,869 |
| 未収配当金 | 119,062,215 | 90,198,466 |
| 未収利息 | 675 | 648 |
| 流動資産合計 | 13,303,803,252 | 10,506,276,328 |
| 資産合計 | 13,303,803,252 | 10,506,276,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 150,043,574 | － |
| 未払収益分配金 | － | 65,289,416 |
| 未払解約金 | － | 735,101,981 |
| 未払受託者報酬 | 170,141 | 310,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,934,203 | 8,998,512 |
| その他未払費用 | 163,682 | 1,814,293 |
| 流動負債合計 | 155,311,600 | 811,514,485 |
| 負債合計 | 155,311,600 | 811,514,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,604,847,863 | 10,881,569,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,456,356,211 | -1,186,807,525 |
| （分配準備積立金） | 113,894,145 | 195,526,638 |
| 元本等合計 | 13,148,491,652 | 9,694,761,843 |
| 純資産合計 | 13,148,491,652 | 9,694,761,843 |
| 負債純資産合計 | 13,303,803,252 | 10,506,276,328 |
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