有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月15日-平成25年12月16日)

【提出】
2014年2月27日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月15日-平成25年12月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年6月14日2013年12月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン422,500,042385,269,358
投資信託受益証券12,747,594,5519,464,825,781
親投資信託受益証券14,645,7699,764,206
未収入金556,217,869
未収配当金119,062,21590,198,466
未収利息675648
流動資産合計13,303,803,25210,506,276,328
資産合計13,303,803,25210,506,276,328
負債の部
流動負債
未払金150,043,574
未払収益分配金65,289,416
未払解約金735,101,981
未払受託者報酬170,141310,283
未払委託者報酬4,934,2038,998,512
その他未払費用163,6821,814,293
流動負債合計155,311,600811,514,485
負債合計155,311,600811,514,485
純資産の部
元本等
元本14,604,847,86310,881,569,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,456,356,211-1,186,807,525
(分配準備積立金)113,894,145195,526,638
元本等合計13,148,491,6529,694,761,843
純資産合計13,148,491,6529,694,761,843
負債純資産合計13,303,803,25210,506,276,328