アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,820,588 | 72,741,077 |
| 投資信託受益証券 | 2,727,681,899 | 2,296,337,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,954 | 2,302,766 |
| 未収入金 | 56,652,897 | 35,693,337 |
| 未収配当金 | 48,056,411 | 23,963,453 |
| 流動資産計 | 2,973,059,749 | 2,431,038,465 |
| 資産の部合計 | 2,973,059,749 | 2,431,038,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,980,231 | 15,950,735 |
| 未払解約金 | 94,168,881 | 21,610,652 |
| 未払受託者報酬 | 76,535 | 63,299 |
| 未払委託者報酬 | 2,219,883 | 1,835,911 |
| 未払利息 | 168 | 66 |
| その他未払費用 | 2,491,066 | 1,119,294 |
| 流動負債計 | 118,936,764 | 40,579,957 |
| 負債の部合計 | 118,936,764 | 40,579,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,330,038,640 | 2,658,455,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,915,655 | -267,997,377 |
| （分配準備積立金） | 170,168,273 | 209,481,748 |
| 元本等合計 | 2,854,122,985 | 2,390,458,508 |
| 純資産の部合計 | 2,854,122,985 | 2,390,458,508 |
| 負債・純資産合計 | 2,973,059,749 | 2,431,038,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
