有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

【提出】
2017年3月14日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年12月15日
至 2016年6月14日
自 2016年6月15日
至 2016年12月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金202,690,990206,382,924
受取利息7,67646
有価証券売買等損益-237,178,29639,604,141
営業収益合計-34,479,630245,987,111
営業費用
支払利息10,18216,250
受託者報酬512,148419,227
委託者報酬14,854,31012,159,173
その他費用1,139,6391,177,775
営業費用合計16,516,27913,772,425
営業利益又は営業損失(△)-50,995,909232,214,686
経常利益又は経常損失(△)-50,995,909232,214,686
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-50,995,909232,214,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,556,9047,054,550
中間剰余金又は中間欠損金(△)-475,915,655-267,997,377
剰余金増加額又は欠損金減少額87,072,610114,437,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額87,072,610114,437,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額24,545,77428,439,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額24,545,77428,439,269
分配金127,315,448103,239,806