アジアREITオープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年9月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月15日至 2016年12月14日	自 2016年12月15日至 2017年6月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	206,382,924	126,834,784
受取利息	46	65
有価証券売買等損益	39,604,141	57,739,610
営業収益合計	245,987,111	184,574,459
営業費用
支払利息	16,250	15,516
受託者報酬	419,227	344,165
委託者報酬	12,159,173	9,982,719
その他費用	1,177,775	1,168,534
営業費用合計	13,772,425	11,510,934
営業利益又は営業損失（△）	232,214,686	173,063,525
経常利益又は経常損失（△）	232,214,686	173,063,525
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	232,214,686	173,063,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,054,550	123,234
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-267,997,377	-124,880,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,437,217	72,148,703
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,437,217	72,148,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,439,269	18,396,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,439,269	18,396,047
分配金	103,239,806	83,575,806