アジアREITオープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年3月14日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月15日至 2017年6月14日	自 2017年6月15日至 2017年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	126,834,784	92,439,411
受取利息	65	191
有価証券売買等損益	57,739,610	146,134,271
営業収益合計	184,574,459	238,573,873
営業費用
支払利息	15,516	18,455
受託者報酬	344,165	276,196
委託者報酬	9,982,719	8,011,514
その他費用	1,168,534	852,454
営業費用合計	11,510,934	9,158,619
営業利益又は営業損失（△）	173,063,525	229,415,254
経常利益又は経常損失（△）	173,063,525	229,415,254
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	173,063,525	229,415,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	123,234	14,269,541
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-124,880,236	64,430,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,148,703	41,658,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,148,703	32,353,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	9,305,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,396,047	7,375,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,792,605
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,396,047	4,582,607
分配金	83,575,806	60,118,388