アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,715,882 |
| コール・ローン | 70,793,339 | 62,674,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,688,401,630 | 1,892,156,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,743,124 | 1,981,526 |
| 未収入金 | 24,576,331 | 6,083,488 |
| 未収配当金 | 15,687,577 | 32,829,412 |
| 流動資産計 | 1,801,202,001 | 2,006,441,091 |
| 資産の部合計 | 1,801,202,001 | 2,006,441,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,113,211 | 12,391,349 |
| 未払解約金 | 38,937,311 | 6,697,125 |
| 未払受託者報酬 | 45,673 | 55,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,815 | 1,601,595 |
| 未払利息 | 70 | 109 |
| その他未払費用 | 814,847 | 1,723,507 |
| 流動負債計 | 51,235,927 | 22,468,901 |
| 負債の部合計 | 51,235,927 | 22,468,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,685,535,258 | 2,065,224,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,430,816 | -81,252,805 |
| （分配準備積立金） | 123,865,814 | 169,099,154 |
| 元本等合計 | 1,749,966,074 | 1,983,972,190 |
| 純資産の部合計 | 1,749,966,074 | 1,983,972,190 |
| 負債・純資産合計 | 1,801,202,001 | 2,006,441,091 |
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