アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月14日 | 2018年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,715,882 | － |
| コール・ローン | 62,674,742 | 63,207,778 |
| 投資信託受益証券 | 1,892,156,041 | 1,875,479,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,981,526 | 1,939,343 |
| 未収入金 | 6,083,488 | 30,330,479 |
| 未収配当金 | 32,829,412 | 34,878,360 |
| 流動資産計 | 2,006,441,091 | 2,005,835,182 |
| 資産の部合計 | 2,006,441,091 | 2,005,835,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,391,349 | 12,337,278 |
| 未払解約金 | 6,697,125 | 24,043,547 |
| 未払受託者報酬 | 55,216 | 52,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,595 | 1,525,496 |
| 未払利息 | 109 | 88 |
| その他未払費用 | 1,723,507 | 970,520 |
| 流動負債計 | 22,468,901 | 38,929,521 |
| 負債の部合計 | 22,468,901 | 38,929,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,065,224,995 | 2,056,213,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,252,805 | -89,307,380 |
| （分配準備積立金） | 169,099,154 | 257,065,358 |
| 元本等合計 | 1,983,972,190 | 1,966,905,661 |
| 純資産の部合計 | 1,983,972,190 | 1,966,905,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,441,091 | 2,005,835,182 |
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