アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,207,778 | 125,407,544 |
| 投資信託受益証券 | 1,875,479,222 | 2,112,244,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,343 | 2,152,510 |
| 未収入金 | 30,330,479 | － |
| 未収配当金 | 34,878,360 | 40,031,916 |
| 流動資産計 | 2,005,835,182 | 2,279,836,014 |
| 資産の部合計 | 2,005,835,182 | 2,279,836,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,337,278 | 13,507,015 |
| 未払解約金 | 24,043,547 | 1,520,128 |
| 未払受託者報酬 | 52,592 | 58,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,496 | 1,703,040 |
| 未払利息 | 88 | 180 |
| その他未払費用 | 970,520 | 1,920,736 |
| 流動負債計 | 38,929,521 | 18,709,811 |
| 負債の部合計 | 38,929,521 | 18,709,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,056,213,041 | 2,251,169,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,307,380 | 9,957,032 |
| （分配準備積立金） | 257,065,358 | 319,896,366 |
| 元本等合計 | 1,966,905,661 | 2,261,126,203 |
| 純資産の部合計 | 1,966,905,661 | 2,261,126,203 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,835,182 | 2,279,836,014 |
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