アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,480,584 | 94,015,344 |
| 投資信託受益証券 | 2,547,993,698 | 2,326,754,906 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,117 | 2,425,330 |
| 未収入金 | 29,352,570 | － |
| 未収配当金 | 53,691,708 | 65,358,283 |
| 流動資産計 | 2,755,220,677 | 2,488,553,863 |
| 資産の部合計 | 2,755,220,677 | 2,488,553,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,611,250 | 18,009,715 |
| 未払解約金 | 27,634,663 | 825,884 |
| 未払受託者報酬 | 78,040 | 69,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,263,480 | 2,007,376 |
| 未払利息 | 157 | 41 |
| その他未払費用 | 1,223,873 | 2,446,477 |
| 流動負債計 | 47,811,463 | 23,358,703 |
| 負債の部合計 | 47,811,463 | 23,358,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,768,541,758 | 3,001,619,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,132,544 | -536,424,117 |
| （分配準備積立金） | 436,750,061 | 640,331,174 |
| 元本等合計 | 2,707,409,214 | 2,465,195,160 |
| 純資産の部合計 | 2,707,409,214 | 2,465,195,160 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,220,677 | 2,488,553,863 |
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