アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,015,344 | 72,405,121 |
| 投資信託受益証券 | 2,326,754,906 | 2,164,384,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,425,330 | 2,243,740 |
| 未収入金 | － | 16,021,288 |
| 未収配当金 | 65,358,283 | 39,063,612 |
| 流動資産計 | 2,488,553,863 | 2,294,118,339 |
| 資産の部合計 | 2,488,553,863 | 2,294,118,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,009,715 | 16,611,392 |
| 未払解約金 | 825,884 | 7,746,979 |
| 未払受託者報酬 | 69,210 | 57,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,376 | 1,673,751 |
| 未払利息 | 41 | 51 |
| その他未払費用 | 2,446,477 | 1,135,051 |
| 流動負債計 | 23,358,703 | 27,224,932 |
| 負債の部合計 | 23,358,703 | 27,224,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,001,619,277 | 2,768,565,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -536,424,117 | -501,671,942 |
| （分配準備積立金） | 640,331,174 | 691,936,269 |
| 元本等合計 | 2,465,195,160 | 2,266,893,407 |
| 純資産の部合計 | 2,465,195,160 | 2,266,893,407 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,553,863 | 2,294,118,339 |
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