アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,405,121 | 203,953,824 |
| 投資信託受益証券 | 2,164,384,578 | 2,386,917,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,740 | 2,498,127 |
| 未収入金 | 16,021,288 | 25,739,172 |
| 未収配当金 | 39,063,612 | 42,141,896 |
| 流動資産計 | 2,294,118,339 | 2,661,250,046 |
| 資産の部合計 | 2,294,118,339 | 2,661,250,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 45,284,477 |
| 未払収益分配金 | 16,611,392 | 17,446,953 |
| 未払解約金 | 7,746,979 | 24,969,756 |
| 未払受託者報酬 | 57,708 | 68,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,751 | 1,977,061 |
| 未払利息 | 51 | 29 |
| その他未払費用 | 1,135,051 | 2,269,177 |
| 流動負債計 | 27,224,932 | 92,015,615 |
| 負債の部合計 | 27,224,932 | 92,015,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,768,565,349 | 2,907,825,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,671,942 | -338,591,088 |
| （分配準備積立金） | 691,936,269 | 714,971,577 |
| 元本等合計 | 2,266,893,407 | 2,569,234,431 |
| 純資産の部合計 | 2,266,893,407 | 2,569,234,431 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,118,339 | 2,661,250,046 |
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