剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 6月16日至 2020年12月14日	当期自 2020年12月15日至 2021年 6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,540,093	4,166,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△536,424,117	△501,671,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,503,428	65,620,293
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,503,428	65,620,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,099,008	76,142,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,099,008	76,142,670
分配金	103,618,734	100,119,094
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△501,671,942	△338,591,088

2021/09/14 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

2021/09/14 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2021/09/14 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月14日現在	2021年 6月14日現在
元本	3,971,744,730	3,354,076,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,238,118,829	5,523,515,680

注記表

2021/09/14 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月14日現在	2021年 6月14日現在
元本	1,092,231,482	1,151,798,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,661,384	2,758,440

注記表

2021/09/14 9:07

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月14日現在	2021年 6月14日現在
元本	10,585,715,288	9,981,450,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,787,559,304	△1,501,527,585

注記表

2021/09/14 9:07