剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 6月15日至 2022年12月14日	当期自 2022年12月15日至 2023年 6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△789,925	△638,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△186,464,594	△341,051,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,539,288	33,775,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,539,288	33,775,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,601,244	8,691,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,601,244	8,691,783
分配金	69,376,741	65,488,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△341,051,722	△363,536,023

2023/09/14 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

2023/09/14 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月14日現在	2023年 6月14日現在
元本	1,819,253,023	1,665,108,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,389,905,054	3,199,263,760

注記表

2023/09/14 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月14日現在	2023年 6月14日現在
元本	515,023,430	463,114,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,062,245	891,786

注記表

2023/09/14 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月14日現在	2023年 6月14日現在
元本	7,085,161,542	6,954,666,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,214,543,964	△2,429,078,233

注記表

2023/09/14 9:08