有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/15-2023/06/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 6月15日至 2022年12月14日	当期自 2022年12月15日至 2023年 6月14日
営業収益
受取配当金	104,778,749	101,023,906
受取利息	21	49
有価証券売買等損益	△197,467,149	△75,571,471
営業収益合計	△92,688,379	25,452,484
営業費用
支払利息	10,323	6,227
受託者報酬	279,684	247,106
委託者報酬	8,112,400	7,167,875
その他費用	847,570	748,878
営業費用合計	9,249,977	8,170,086
営業利益又は営業損失(△)	△101,938,356	17,282,398
経常利益又は経常損失(△)	△101,938,356	17,282,398
当期純利益又は当期純損失(△)	△101,938,356	17,282,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△789,925	△638,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△186,464,594	△341,051,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,539,288	33,775,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,539,288	33,775,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,601,244	8,691,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,601,244	8,691,783
分配金	69,376,741	65,488,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△341,051,722	△363,536,023