有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 6月15日至 2021年12月14日	当期自 2021年12月15日至 2022年 6月14日
営業収益
受取配当金	270,144,325	211,020,223
受取利息	-	9
有価証券売買等損益	△308,393,030	103,293,057
営業収益合計	△38,248,705	314,313,289
営業費用
支払利息	7,693	3,451
受託者報酬	419,231	361,635
委託者報酬	12,159,641	10,489,174
その他費用	1,270,473	999,419
営業費用合計	13,857,038	11,853,679
営業利益又は営業損失(△)	△52,105,743	302,459,610
経常利益又は経常損失(△)	△52,105,743	302,459,610
当期純利益又は当期純損失(△)	△52,105,743	302,459,610
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,268,644	23,545,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△338,591,088	△486,047,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,073,047	125,187,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,073,047	125,187,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,697,683	15,359,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,697,683	15,359,919
分配金	104,994,298	89,159,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△486,047,121	△186,464,594