有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月15日至平成28年 6月14日	当期自平成28年 6月15日至平成28年12月14日
営業収益
受取配当金	202,690,990	206,382,924
受取利息	7,676	46
有価証券売買等損益	△237,178,296	39,604,141
営業収益合計	△34,479,630	245,987,111
営業費用
支払利息	10,182	16,250
受託者報酬	512,148	419,227
委託者報酬	14,854,310	12,159,173
その他費用	1,139,639	1,177,775
営業費用合計	16,516,279	13,772,425
営業利益又は営業損失(△)	△50,995,909	232,214,686
経常利益又は経常損失(△)	△50,995,909	232,214,686
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,995,909	232,214,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,556,904	7,054,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△353,574,230	△475,915,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,072,610	114,437,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,072,610	114,437,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,545,774	28,439,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,545,774	28,439,269
分配金	127,315,448	103,239,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△475,915,655	△267,997,377