有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月15日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
営業収益
受取配当金	289,526,868	368,432,043
受取利息	85	40
有価証券売買等損益	△250,443,045	△723,615,960
営業収益合計	39,083,908	△355,183,877
営業費用
支払利息	23,516	14,537
受託者報酬	414,399	422,397
委託者報酬	12,019,459	12,251,212
その他費用	1,271,003	1,280,102
営業費用合計	13,728,377	13,968,248
営業利益又は営業損失(△)	25,355,531	△369,152,125
経常利益又は経常損失(△)	25,355,531	△369,152,125
当期純利益又は当期純損失(△)	25,355,531	△369,152,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,187,663	△1,217,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,957,032	△61,132,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,984,120	27,956,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,018,398	27,549,029
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,965,722	407,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,842,132	28,581,795
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	986,343	1,049,930
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,855,789	27,531,865
分配金	92,399,432	106,731,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△61,132,544	△536,424,117