有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/15-2023/12/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年12月15日至 2023年 6月14日	当期自 2023年 6月15日至 2023年12月14日
営業収益
受取配当金	101,023,906	95,361,835
受取利息	49	39
有価証券売買等損益	△75,571,471	△91,527,960
営業収益合計	25,452,484	3,833,914
営業費用
支払利息	6,227	7,677
受託者報酬	247,106	218,665
委託者報酬	7,167,875	6,343,129
その他費用	748,878	662,686
営業費用合計	8,170,086	7,232,157
営業利益又は営業損失(△)	17,282,398	△3,398,243
経常利益又は経常損失(△)	17,282,398	△3,398,243
当期純利益又は当期純損失(△)	17,282,398	△3,398,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△638,225	△39,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△341,051,722	△363,536,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,775,680	39,453,564
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,775,680	39,453,564
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,691,783	14,490,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,691,783	14,490,421
分配金	65,488,821	60,589,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△363,536,023	△402,521,294