有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月15日至 2018年12月14日	当期自 2018年12月15日至 2019年 6月14日
営業収益
受取配当金	209,015,496	213,202,562
受取利息	107	96
有価証券売買等損益	△131,721,733	△30,992,729
営業収益合計	77,293,870	182,209,929
営業費用
支払利息	20,111	21,956
受託者報酬	326,236	321,453
委託者報酬	9,462,624	9,323,945
その他費用	1,011,443	994,952
営業費用合計	10,820,414	10,662,306
営業利益又は営業損失(△)	66,473,456	171,547,623
経常利益又は経常損失(△)	66,473,456	171,547,623
当期純利益又は当期純損失(△)	66,473,456	171,547,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,904,580	7,134,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△81,252,805	△89,307,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,693,848	15,467,098
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,693,848	10,805,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,661,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,029,339	7,255,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,507,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,029,339	4,747,872
分配金	76,287,960	73,360,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△89,307,380	9,957,032