有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月15日至 2019年 6月14日	当期自 2019年 6月15日至 2019年12月16日
営業収益
受取配当金	213,202,562	289,526,868
受取利息	96	85
有価証券売買等損益	△30,992,729	△250,443,045
営業収益合計	182,209,929	39,083,908
営業費用
支払利息	21,956	23,516
受託者報酬	321,453	414,399
委託者報酬	9,323,945	12,019,459
その他費用	994,952	1,271,003
営業費用合計	10,662,306	13,728,377
営業利益又は営業損失(△)	171,547,623	25,355,531
経常利益又は経常損失(△)	171,547,623	25,355,531
当期純利益又は当期純損失(△)	171,547,623	25,355,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,134,753	5,187,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△89,307,380	9,957,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,467,098	12,984,120
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,805,543	8,018,398
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,661,555	4,965,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,255,443	11,842,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,507,571	986,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,747,872	10,855,789
分配金	73,360,113	92,399,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,957,032	△61,132,544