有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/15-2022/12/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年12月15日至 2022年 6月14日	当期自 2022年 6月15日至 2022年12月14日
営業収益
受取配当金	211,020,223	104,778,749
受取利息	9	21
有価証券売買等損益	103,293,057	△197,467,149
営業収益合計	314,313,289	△92,688,379
営業費用
支払利息	3,451	10,323
受託者報酬	361,635	279,684
委託者報酬	10,489,174	8,112,400
その他費用	999,419	847,570
営業費用合計	11,853,679	9,249,977
営業利益又は営業損失(△)	302,459,610	△101,938,356
経常利益又は経常損失(△)	302,459,610	△101,938,356
当期純利益又は当期純損失(△)	302,459,610	△101,938,356
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,545,020	△789,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△486,047,121	△186,464,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,187,270	27,539,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,187,270	27,539,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,359,919	11,601,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,359,919	11,601,244
分配金	89,159,414	69,376,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△186,464,594	△341,051,722