有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月14日
営業収益
受取配当金	122,219,792	217,402,341
受取利息	45,933	36,734
有価証券売買等損益	12,645,932	△849,379,192
営業収益合計	134,911,657	△631,940,117
営業費用
受託者報酬	394,065	676,764
委託者報酬	11,429,505	19,628,073
その他費用	1,342,314	1,533,026
営業費用合計	13,165,884	21,837,863
営業利益又は営業損失(△)	121,745,773	△653,777,980
経常利益又は経常損失(△)	121,745,773	△653,777,980
当期純利益又は当期純損失(△)	121,745,773	△653,777,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,660,833	△15,922,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,575,151	367,310,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,242,873	99,955,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	58,911,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,242,873	41,044,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,277,145	30,579,205
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,277,145	12,184,113
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,395,092
分配金	87,315,811	152,405,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)	367,310,008	△353,574,230