有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月15日至平成30年 6月14日	当期自平成30年 6月15日至平成30年12月14日
営業収益
受取配当金	141,046,422	209,015,496
受取利息	92	107
有価証券売買等損益	△208,601,354	△131,721,733
営業収益合計	△67,554,840	77,293,870
営業費用
支払利息	21,081	20,111
受託者報酬	310,308	326,236
委託者報酬	9,000,728	9,462,624
その他費用	958,268	1,011,443
営業費用合計	10,290,385	10,820,414
営業利益又は営業損失(△)	△77,845,225	66,473,456
経常利益又は経常損失(△)	△77,845,225	66,473,456
当期純利益又は当期純損失(△)	△77,845,225	66,473,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△414,048	2,904,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,430,816	△81,252,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,800,152	23,693,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,187,031	23,693,848
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,613,121	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,233,624	19,029,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,014,519	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,219,105	19,029,339
分配金	70,818,972	76,287,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,252,805	△89,307,380