有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日	当期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日
営業収益
受取配当金	134,053,016	122,219,792
受取利息	24,926	45,933
有価証券売買等損益	281,315,497	12,645,932
営業収益合計	415,393,439	134,911,657
営業費用
受託者報酬	462,126	394,065
委託者報酬	13,403,415	11,429,505
その他費用	1,265,924	1,342,314
営業費用合計	15,131,465	13,165,884
営業利益又は営業損失(△)	400,261,974	121,745,773
経常利益又は経常損失(△)	400,261,974	121,745,773
当期純利益又は当期純損失(△)	400,261,974	121,745,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,295,326	12,660,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△268,153,980	124,575,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,495,202	272,242,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,409,234	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,968	272,242,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,643,856	51,277,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,987,168	51,277,145
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	656,688	-
分配金	95,088,863	87,315,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,575,151	367,310,008