有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第60期 (2019年3月31日) | 第61期 (2020年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 20,680 | 24,591 | |
| 有価証券 | 1 | 19 | ||
| 前払費用 | 495 | 603 | ||
| 未収入金 | 38 | 14 | ||
| 未収委託者報酬 | 16,867 | 16,912 | ||
| 未収収益 | ※3 | 618 | ※3 | 1,412 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,408 | 2,371 | ||
| 立替金 | 791 | 1,437 | ||
| その他 | ※2 | 869 | ※2 | 1,316 |
| 流動資産合計 | 42,769 | 48,679 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 136 | ※1 | 182 |
| 器具備品 | ※1 | 137 | ※1 | 135 |
| 有形固定資産合計 | 274 | 318 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 107 | 120 | ||
| 無形固定資産合計 | 107 | 120 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 16,755 | 17,826 | ||
| 関係会社株式 | 25,769 | 25,769 | ||
| 長期差入保証金 | 447 | 484 | ||
| 繰延税金資産 | 1,913 | 2,022 | ||
| 投資その他の資産合計 | 44,886 | 46,102 | ||
| 固定資産合計 | 45,268 | 46,540 | ||
| 資産合計 | 88,038 | 95,220 |
(単位:百万円)
| 第60期 (2019年3月31日) | 第61期 (2020年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 354 | 554 | ||
| 未払金 | 6,112 | 5,881 | ||
| 未払収益分配金 | 7 | 8 | ||
| 未払償還金 | 71 | 71 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 5,299 | 5,202 | |
| その他未払金 | 734 | 599 | ||
| 未払費用 | ※3 | 3,897 | ※3 | 4,289 |
| 未払法人税等 | 2,382 | 1,439 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 621 | ※4 | 746 |
| 賞与引当金 | 2,680 | 2,718 | ||
| 役員賞与引当金 | 210 | 55 | ||
| その他 | ※3 | 172 | 42 | |
| 流動負債合計 | 16,431 | 15,726 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,405 | 1,395 | ||
| その他 | 629 | 695 | ||
| 固定負債合計 | 2,035 | 2,091 | ||
| 負債合計 | 18,466 | 17,818 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 47,142 | 55,395 | ||
| 利益剰余金合計 | 47,142 | 55,395 | ||
| 自己株式 | △833 | △905 | ||
| 株主資本合計 | 68,891 | 77,073 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 493 | △60 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 185 | 389 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 679 | 329 | ||
| 純資産合計 | 69,571 | 77,402 | ||
| 負債純資産合計 | 88,038 | 95,220 |